我心目中的神华大家庭
还记得，那是2012年11月，我正式加入神华，从事的是核算会计的工作岗位。能够加入神华大家庭，我感到非常荣幸。神华就像个大哥哥一样带领我们不断前行，他充满着活力，注重塑造和培养每个成员的综合素质，在此，感谢公司能提供这样一个能与大家相互学习和进步的机会！
我想，很多伙伴应该会好奇我的工作是做什么的吧？因为平时与总部其他部门伙伴沟通的事项也比较少，那我现在就为大家揭开我工作的神秘面纱吧！核算会计的主要定位是：根据公司财务核算制度，合理有效控制费用成本及内耗，为公司决策提供有力数据。
从2012年11月至2013年2月，我主要负责广东省内9家分公司的全盘账务处理和社保、公积金、税务（个人所得税、营业税金及附加、印花税、企业所得税等）的申报工作。由于人事部的调整和部门内部工作任务的分配，今年3月到9月，负责总部和省内7家分公司的全盘账务及分公司的税务申报工作。账务处理的过程中要求做到账实、账账、账证相符，账务清晰明了，这就需要根据账套数据去核对，核对的事项有：
1.与出纳核对现金、银行余额；
2.分公司与总部资金往来、内部代垫费用往来，卡单款往来；
3.账务与固定资产台账，与行政核对固定资产实物；
4.与机构内勤核对卡单库存盘点；
5.与人事核对工资中代扣缴社保、公积金、个税的情况与我申报的数据是否一致。
6.账的本身也需要核对，比如计提的金额与应付的金额是否平衡，又如：还有哪些科目留有余额，找出原因并建立台账。
账务处理完毕后出具财务报表并上传至地税、国税网，打印、整理每张凭证对应的附件粘贴好并装订成册保管入档案柜便于后续的查阅。简而言之，我的工作就是做账、报税和备档。
虽然这些工作比较琐碎，但是必不可少，务必做到认真仔细，只有账务处理好了，才能真实反映公司的用款情况，需要把控的是哪些费用，只有账务处理好了，查账的时候才会更清晰，在什么时候付了这笔款，是谁收的，开具发票没有，比如付的最多的是银行手续费，那么我们就要求必须附有银行的台帐和开具的发票、我们支付的银行回单及领导签字的报销单。
在这一年的工作中，自己认为做的还是符合公司对账务的要求，当然，还有一些细节没有注意到，不足的需要改进的地方有：
1.在录入科目的时候会串户，把科目录错，造成审核困扰；
2.与机构内勤沟通的时候服务意识不够强烈，我需要的银行回单和申报的税务资料都需要内勤配合，有时候机构内勤因为忙于别的工作而忽略了这些，那我得很多次的去提醒，提醒多了服务意识就会相应地减弱；
3.还有其他方面做的不足的地方，还需要领导批评指正，希望通过自己的努力,在工作中能改正这些不足，争取做到尽善尽美！
（计划财务部 彭蓉/文）
